환장인

[팩트체크] 테슬라TSLA, 애플AAPL, 아마존AMZN, 엔비디아NVDA 국내투자자 환차손과 투자수익률 추정

안녕하세요. 환장인입니다.

3일전 조선일보 기사하나 관련하여 팩트체크 한 후... 이야기했던 것처럼 국내투자자들이 가장 많이 매수했다는 테슬라TSLA, 애플AAPL, 아마존AMZN, 엔비디아NVDA 관련하여 환차손과 투자수익률을 추정해봤습니다. (오류가 있을 수도 있고요. 찾으시면 댓글 남겨주세요)

1. 각 사별 주식가격 추정

2. 9.25일까지 국내투자자 매수물량 (한국예탁결제원)

3. 달러원 환율(연평균, 1~8월, 9월평균)

4. 9.25일대비 최근 원화강세에 따른 10.21일 기준 환차손익

5. 주식투자수익률

이정도로 체크해보려 합니다. 그나저나.. 데이터 따기위해 차트보는데.. 미 나스닥 기술주들 대박이네요. 테슬라가 시가대비 391% ㄷㄷ 엔비디아도 126%. 아마존이 68%, 애플이 가장 낮은 55%네요. 부럽네요. 각설하고!

대부분 저가는 3.18~20일 코로나 이슈로 달러원 환율이 1300원에 육박했던 시기에 각 사의 주가는 저가를 형성했고, 고가는 미 연준의 대규모 부양책과 유동성으로 지속적인 상승세를 보이며 9.1~2일에 고점을 형성하였습니다. 이후 9월 한달 고점대비 10~20%가량 하락하였으나 서서히 회복하고 있는 상황입니다.

국내투자자들이 애플주식을 가장 많이 샀으며 1.2일부터 9.25일까지 20억불가량 매수하였으며 Big4 전체 51억불을 넘는 금액을 매수하였습니다.

달러원 환율은 올해 10.21일까지 연평균 1200.77원이며 가장 많이 매수했던 시기인 9월 평균환율은 1177.65원이였습니다. 이후 위안화와 동조화를 보이며 원화도 급격히 하락하였으며 10.21일 종가 1131.9원을 기록하며 19개월내 최저치를 경신하였습니다.

9.25일자로 달러원 환율과 각 회사의 평균 주가를 토대로 매수시점 가정치를 두고. 국내투자자들의 평균매수 주식가격과 보유주식수 원화 환산액을 도출하였습니다.

이에 따른 환차손익은...

9.25일까지 6조 1758억원 매수하였으나 달러원 환율하락으로 애플 -1240억, 테슬라 -1132억, 아마존 -445억, 엔비디아 -387억 환차손이 발생하였습니다. Big4투자로 환차손이 총 -3206억 가량 발생. 대략 2~5%가량 환차손이 발생한 것으로 보여집니다. 

그래도 다행히 우리의 만스닥 기술주! 주가 엄청 올랐죠. 투자수익률을 살펴보시지요.

환차손실 -3200억을 감안하더라도 주가상승폭이 워낙 커서 전체 38.31%의 대박 수익률을 기록 할 수 있었네요. 늘 그렇듯 "지난해 사놓을껄...", "연초에라도 좀 살껄..."

궁금한 점은. 투자자마다 다 평단가 차이가 있겠지만 저렇게 한국예탁결제원에서 집계한 것처럼 보유하고 계신분이 있을까 궁금하네요. 손절은 잘 버텨도 익절은 바로바로하는 주알못 환장인이라서 더 그런 것 같습니다.

이상 국내투자자 Big4 매수에 관련된 환차손과 투자수익률을 살펴보았습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

[팩트체크] 테슬라TSLA, 애플AAPL 에 물린 서학개미 1조 평가손실??

안녕하세요. 환장인입니다.

올해 개인들의 해외투자가 열풍입니다. 국내주식 대주주 양도세 이슈도 있고... 박스피(BOX + KOSPI. 일정한 범위에서 움직이는 코스피지수)를 보다가.. 미국 나스닥 다우지수를 보고 있자면.. 당연히 해외로 눈이 돌려질 수 밖에 없지요. 나스닥 10년전 2300pt가 만스닥이 넘어 12000pt까지 지수가 상승하는데.. 코스피는 10년 전도 1500~2500. 지금도 박스권에서 움직이고 있지요.

과거 경험때문일까요. 1997년 IMF나 2008년 GFC에 찾아온 주가하락에 동학개미? 열풍이 불며 2020년 주식시장의 큰 손이 되었지요. 외국인과 기관이 각각 연초이후 -26조, -20조 순매도 물량을 개인이 +44조로 받춰줬으니. 큰 손 맞아보이네요.

이런 동학개미 이후 SK바이오팜, 카카오게임즈... 10월 초 빅히트까지 공모시장도 핫해지고. ETF, FX 마진거래, 해외선물, 해외주식에도 눈을 돌리고... 실질금리가 워낙 낮으니 당연한 현상이겠지요.

그런데, 10월 초 조선일보에서 서학개미 1조 평가손실??? 기사를 봤는데.. 보면서 응??? "테슬라 애플이 그렇게 하락했나?" 싶은 생각과 "도대체 얼마를 투자했길래 평가손실이 1조나 나?" 생각에 기사를 다시 찾아 꼼꼼히 살펴봤습니다.

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2020/10/03/XZFXZSMDSFG4RLUXZPJX3HS3Y4/

짧게 요약하자면...

1. 9월 25일 기준 국내 투자자들 올해 순매수한 테슬라 주식 20억 491만달러 / 애플 17억3829만달러 / 아마존 7억7742만달러 / 앤비디아 6억5554만달러 / 마이크로소프트 MS·5억9730만달러

2. 9월 들어서 한때 고점 대비 10% 이상 하락

3. 국내 투자자 9월에도 매수. 애플 7억6502만달러 / 테슬라 4억4258만달러 / 아마존 4억2401만달러 / 엔비디아 3억1779만달러

4. 9월 이후 (9월1일~24일) 국내 투자자들의 일별 보유주식수에 당일 종가와 전일 종가의 차액을 곱한 후 이를 일별 합산해 분석한 결과 세 종목의 평가 손실액은 최소 1조 1100억원에서 최대 1조 3200억원 정도 (테슬라 평가손실액은 7130억원~8880억원에 달하는 것으로 나타났다. 애플의 경우 평가손실액은 3470억원~3730 억원, 니콜라는 520억원~620억원 정도)

5. 불쌍한 서학개미들 잠 못잔다. ㅉㅉ 끝.

잠시... 생각해보자.

9월1일~24일 평가손실액 1조 1천억?

테슬라 7130억 손실이라는데... 9월에 테슬라 4억 4258만불 샀다며. 9월 평균환율 1177원으로 계산해도 5209억원이고 많이 양보해서 올해 순매수한 테슬라 주식 20억 491만달러 올해 평균환율 1190원으로 계산해도 2조 3858억원인데 테슬라 주식이 연초대비 -30% 하락했다고? 그래서 개별주식 차트를 봤습니다.

음... 주가는 올랐는데. 도대체 어디서 테슬라 7130억 평가손실액이 나온 것일까요? 애플, 엔비디아, 아마존닷컴 모두 연초대비 상승하였고. 평가손실이 커질 수가 없는데. 아마, 제 생각에는...

"국내 투자자들의 일별 보유주식수에 당일 종가와 전일 종가의 차액을 곱한 후 이를 일별 합산해 분석한 결과" 이 방법에 오류가 있습니다. 하락하는 날 개인투자자가 매수하여 보유주식수가 늘어나면 손실액은 커질 것이고, 상승하는 날 매도하여 보유주식수가 줄어들면 이익액이 작아질 것이기 때문에.. 위에 방식처럼 하게된다면 숫자가 틀려질 수가 있겠지요. 많은 사람들은 그 기사를 그냥 믿을 수 밖에 없고요. 전형적인 어그로 가짜기사입니다.

이상. 팩트체크 끝!

다음번엔 연중매수한 평균값, 9월에 해외주식 많이 매수하였다니 주식손익예상과... 해외투자할 때 중요한 환차손익에 대한 부분도 준비하여 포스팅해보도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.