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달러환율전망 "국내 외국인 증시매도세, 원화약세베팅"

 

 

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 달러원 환율은 1162원의 장중고점으로 연중최고치를 기록 후 밤사이 -1원 하락한 1161원에 최종호가되었습니다.

미 소비자물가는 3개월 연속 5%대 높은 수준을 보였지만 근원소비자물가는 중고차 등 일시적 요인 약화로 예상치 소폭하회하였습니다. 이는 6월이 정점이 될 가능성이 높아졌지만 지속적인 물가상승 우려가 단기내 불식되기 어려워 테이퍼링 관련 논란은 지속될 것으로 보여집니다.

미국 금융시장은 고용개선과 인플레이션 우려로 주가 상승 +0.3%, 달러 강세 +0.1%, 금리 상승 +3bp의 흐름을 보였습니다. 최근 뉴욕장과 아시아장 간 증시흐름이 디커플링되고 있는 것으로 보이는데. 아시아 역내 코로나의 재확산세와 중국증시 정부규제 이슈가 커 외국인의 아시아증시 매도세가 이어지고 있는 것으로 보입니다.

삼성전자가 6거래일째 하락세를 보이는데. 외국인은 6거래일동안 -3.4조원의 주식을 순매도하고 있는 상황이며 전일 코스피 외국인 -1.8조원 매도 중 -1.6조원이 삼성전자 매도금액입니다. SK하이닉스 또한 -0.8조원 매도하여. 한국의 반도체 기업에 대한 리밸런싱 중에 있는 것으로 보여집니다.

이러한 외국인의 주식매도세가 이어지는 점이 역송금수요를 불러일으켜 국내 코로나확산세와 함께 원화약세압력을 가하는 것으로 판단됩니다. 유로달러, 호주달러 등 주요국통화 대비 유독 원화가 약세를 보이는데요. 지난주부터 위안화가 0.3%약세를 보인데 반해 원화는 1.9%의 약세로 큰 차이를 보이고 있습니다.

이는 앞서 말한 외국인 주식매도세와 코로나 확진자수가 사상최대 수준을 이어가는 점이 주요해보입니다. 

1주일새 +20원이 상승하며 1160원대가 뚫리며 환율이 급등한 점에서 레벨에 대한 부담감과 외환당국의 경계심리, 상단 대기 네고물량이 상단제한요인입니다. 다만, 외국인의 투매와 역외 달러약세베팅이 이어진다면 오버슈팅에 대한 경계는 해야할 것으로 판단됩니다. 

그럼, 한 주 마무리 잘 하시고요. 국내 코로나확진자수가 연일 기록경신을 하고 있지만, 다음주 16일 대체공휴일로 연휴가 생긴만큼 편안한 주말 보내십시오. 

 

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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Posted by 환장인
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CFETS RMB Index. 위안화 환율지수

 

 

 

 

안녕하세요. 환장인입니다.

 

중국은 한국경제와 불가분의 관계가 된지 오래지요.

이번에는 외환시장이나 주식, 채권시장에서 항상 다루는 중국 위안화 관련하여 포스팅하도록 하겠습니다.

 

 

<목차>

 

1. 위안화 종류

2. 위안화 고시환율

3. CFETS 위안화 환율지수

4. 달러원, 달러위안 상관계수

5. 기사예문

6. 생각정리

 


 

 

1. 위안화 종류

 

RMB(인민폐, 人民幣, Renminbi) 위안(圓, Yuan)

1948년 중화인민공화국 중앙은행인 중국인민은행 PBOC 설립되어 발행한 공식화폐

 

 

 

 

CNY 중국 본토에서 거래되는 인민폐

CNH 중국 본토 밖에서 거래되는 인민폐(홍콩을 중심으로 거래되는 인민폐)

 

 

CNY와 CNH 차이점

CNY는 중국중앙은행에서 정한 고정환율로 거래, CNH는 거래 주체들 간의 수요공급으로 환율결정.

 


 

 

2. 위안화 고시환율

 

CNH가 역외에서 거래되지만

CNY는 중국중앙은행에서 고시해주는 기준점 역할을 함.

CNY는 베이징시간 9시 15분 (한국시간 10시 15분)에 중국중앙은행에서 고시함.

 

http://www.pbc.gov.cn/

 

중국정부의 입김이 없다고는 못하겠으나..

대략 시장참가자들로 부터 가격을 문의한 후 CFETS에서 결정하여 발표

 

한국시간 10시 15분.

위안화 고시환율의 급격한 절하고시 또는 절상고시는 달러원 환율에 즉각적인 영향을 미침.

 

 


 

 

3. CFETS 위안화 환율지수

 

 

중국외환거래시스템 China Foreign Exchange Trade System

 

2016년부터 PBOC 산하 CFETS에서 발표하는 환율지수.

현재 CFETS 위안화 환율지수 구성하는 바스켓 통화는 총 24개.

 

chinamoney.com

 

 

chinamoney.com / 2020.01 update

 

 

달러 22.4% => 21.59%

유로 16.3% => 17.40%

엔화 11.5% => 11.60%

원화 10.8% => 10.68%

기타 20개 통화 39% -> 38.73% 빅4 통화 비중 소폭 확대(2020.01기준)

 


 

 

4. 달러원, 달러위안 상관계수

 

차트. 인포맥스. 2018년 이후 달러원, 달러위안

 

표. 인포맥스. 21.02.04기준 통화별상관관계

 

USDKRW - USDCNY 최근 1개월 상관관계는 -63%로 다소 흐름이 다르게 움직이고 있으나

12개월, 18개월 상관관계는 여전히 90~95% 수준으로 상당히 동조화된 흐름을 나타냄.

 


 

 

 

5. 기사예문

 

 

출처. 네이버 '위안화고시환율' 검색

 

 


 

6. 생각정리

 

위안화 연동하여 코스피 하락 또는 상승. 위안화 절상고시. 위안화 가치 0.1% 상승 등등.. 많은 금융 경제 기사들에 중요한 숫자가 위안화입니다.

 

2016년도 위안화가 가파르게 약세로 움직일때는 서울 외환시장 9시 개장하여.. 잠잠한 흐름을 보이다가 10시 15분 중국인민은행에 CFETS에서 고시환율을 보고 해당일의 포지션을 잡고 트레이딩했던 기억이 납니다.

 

그만큼 위안화가 한국경제에 미치는 영향력은 상당한 것으로 판단됩니다.

 

최근 몇 년간 미중간 무역분쟁과 환율조작국 이슈, 중국 내수진작을 위한 쌍순환정책 등에서 위안화의 일부 절상이 용인된 흐름으로 6.4~6.5위안대 거래되고 있습니다.

 

다만, 6.4위안을 저점으로 중국정부도 방어의지를 보이고 있어 추가하락 제한과 원화의 하단지지요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.

 

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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Posted by 환장인