환장인

IPO SK바이오사이언스 매도전략(SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트 참고)

안녕하세요. 환장인입니다.

3.9~10일 양일간 SK바이오사이언스 청약광풍이 몰고간 후 18일 상장을 앞두고 얼마에 매도를 할 것인가 고민되는 요즘입니다.

6개 증권사를 통하여 균등배정으로 많이 받으셨나 싶습니다.

6개 증권사 모두 균등배정으로 청약시 적게는 5주에서 운 좋으면 10주까지 받으셨을 것으로 보입니다.

2021.03.11 - [이정도는 알자/주식시장] - IPO. SK바이오사이언스. 비례배정 필요 증거금

3.12일 SK바이오사이언스. 증권발행실적 보고서가 공시되었습니다.

주요한 변경사항으로는 기관들의 의무보유확약비율이 기존 59.9%에서 역대최고치인 85.27%까지 상승하였습니다.

그만큼 주식을 덜 팔겠다는 소식. 즉 유통가능물량이 줄어드는 것인데요.

<최초 배정>

우리사주조합 4,590,000주

기관투자자 12,622,500주

일반투자자 5,737,500주

계 22,950,000주

이중 기관투자자 물량 12,622,500주 중 상장후 15일 동안 거래가능물량은 1,860,410주로 감소하였습니다.

공모를 통한 우리사주조합 4,590,000주도 보호예수 1년을 감안하면

기존 우리사주조합 물량, 소액주주, 기관투자자, 일반투자자 물량을 다 더하면 상장 후 유통거래가능물량은 8,796,794주로 전체 주식수의 11.49%만 유통물량이 되는셈입니다.

이를 2020년 상장했던 SK바이오팜과 비교해보면

공모금액은 SK바이오사이언스가 더 큰 상황이지만

의무보유확약비율이 높아 유통주식수는 SK바이오팜 6,147,589주 / SK바사 8,796,794주

지난해 상장했던 SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트와 함께 비교해보도록 하겠습니다.

SK바이오팜. 따상상상. 이후 4거래일째 조정

카카오게임즈. 따상상. 이후 3거래일째 조정

빅히트. 따상이후 당일 하락.

공모가가 135,000원으로 고평가 논란이 있던 만큼 351,000원 부담.

2020년 IPO SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트에서 기관들의 움직임은 어땠을까요.

SK바이오팜과 카카오게임즈의 경우 일 거래량이 50~70만주 밖에 되지 않는데 반해 빅히트는 외국인, 기관의 대량매도로 상한가를 지키지 못하고 하락한 모습입니다.

SK바이오팜 경우 상장당일과 2일차 거래량이 유통가능주식수의 10%에 머물며 '따상상'까지 무난히 이뤄냈는데요.

외국인의 대량매도를 개인과 기관의 매수로. 캐미가 좋았다고 보여집니다.

SK바이오사이언스의 경우도 목요일 상장 후 금. 토일 주말을 끼고 있어. 

금요일 일부 차익실현물량이 나올 수 있어보입니다.

기관투자자들도 15일~6개월 확약을 걸어놓은 상황이라 상장당일 공모가의 200%는 무난히 만들고 상한가까지도 바라볼 수 있어보입니다. 기관의 매도세가 나오지 않는다면 유통주식수가 작아서 홀딩도 좋아보이네요.

그럼 다들 성투하십시오.

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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IPO. SK바이오사이언스. 비례배정 필요 증거금

안녕하세요. 환장인입니다.

전일 SK바이오사이언스(이하 SK바사)가 1위 기록을 많이 썼죠.

1. 공모주에 63.6조 청약

역대 카카오게임즈(58.5조), 빅히트엔터테인먼트(58.4조), SK바이오팜(30.9조), 제일모직(30조) 등등.. 을 훨씬 뛰어넘는 기록을 달성하였습니다.

2. 총 청약건수 2,398,167건

지난해 11월 균등배정방식 제도 변경으로 인한 소액투자자들이 몰리면서. 가족계좌를 동원한 쪽수로 어머어마한 건수가 늘었습니다. 계좌만드는데 증권사 직원들이 피로도를 호소할 정도라고 하니... 가히 기록적입니다.

환장인도 지난해 제도변경 후. 공모주에 관심을 갖고 보고 있는 상황인데요.

각 증권사별로 3.9~10일까지 경쟁률을 체크하며 살펴보았습니다.

(SK증권계좌는 없어서. 10일 16시 이후 기사를 통하여 데이터를 작성하였습니다)

<3월 9일 첫날. 13:50분 기준>

하나금융투자와 한국투자증권은 청약건수를 제공하지 않아. 미래에셋청약건수를 참조하여 삽입하였습니다.

삼성증권과 하나금융투자는 첫날 이미 143,438주 균등배정에서.. 청약건수가 165,539건으로. 배정수량 0주 가능성을 생겼습니다.

최소 9 ~ 최대 14주 (SK증권 제외)

<3월 9일 첫날. 16:00분 기준>

첫날 마감. 미래에셋과 한국투자도 배정수량이 줄어들어. 최소 7 ~ 최대 12주.

<3월 10일 둘쨋날. 12:15분 기준>

NH투자증권 균등배정수량이 1,061,438주라 30만건 청약하면 3주는 받겠다 생각하였으나..

1월, 2월에 각 20만개의 계좌가 만들어졌다는 뉴스기사를 보고나서.. 역시나였네요.

53만건이 넘으며 배정수량이 2주 미만으로 떨여졌습니다.

최소 3 ~ 최대 8주.

<3월 10일 둘쨋날. 16:00분 기준. 최종>

SK증권이 구세주입니다. (앞서 말씀드렸듯.. 환장인은 SK증권계좌가 없습니다 ㅠ)

역대급 청약건수와 증거금이 몰리며. NH투자증권에서 3~4주 예상이 1~2주로 낮아지고.

하나금투, 삼성증권의 경우 배정량보다 청약건수가 많아 한주도 못받을 확률이 상당히 높아졌습니다.

이에 반해. 첫날 입금장애를 겪었던 SK증권에 청약건수가 낮게 들어오며. 낮은 225:1의 경쟁률로 균등배정이 2~3주로 책정되었습니다.

SK바사의 경우 소액으로 균등배정만 노리고 투자하신 분들은

최소 5주에서 1년치 운을 쏟는다면... 11주까지도 가능할 것으로 보여집니다.

• 비례배정방식. 투자금액대비 배정수량 예상

SK증권이 경쟁률이 낮았던만큼. 1억원 증거금 투자시 배정물량이 제일 많습니다.

NH증권의 경우 앞서 예상했던 것처럼 1억 증거금 투자시 5주정도 배정 받을 수 있네요.

1137만원~2925만원까지가 1주... 최소 1000주 청약을 했어야 2주.

소액투자로 균등배정에 감사해야할 것 같습니다.

우리사주조합도 4,590,000주 청약률이 97.8%에 달할만큼 참여도가 높았다고 합니다.

지난해 SK바이오팜이 60%인데 비하면 상당히 높은 청약참여율입니다.

(하긴.. SK바이오팜이 49,000원 공모가에서 269,000원까지 상승을 알았다면 100% 영끌해서 참여했었겠지요.)

지난해 금융위원회의 공모주 청약방식 변경으로. 소액투자자가 참여가능해진만큼 많은분들이 관심을 많이 갖고 계신데요. 한 종목에 다수의 증권계좌를 참여하는 방식을 올해 하반기에 금지하는 시스템을 준비중에 있다고 합니다.

공모주는 가치평가대비 할인율이 붙어. 투자메리트가 있는데요.

최근 흐름은 기업의 공모가 희망밴드에서 상단보다 높게 형성되는 경우와 상장 후 구주주와 기관들의 차익실현매물이 나오며 크게 하락하는 경우도 있어 투자에 유의하셔야 할 것으로 판단됩니다.

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

다들 성투하시길 바랍니다 :D

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IPO 균등배정방식. 공모주 청약 실전편

안녕하세요. 환장인입니다.

지난해 카카오게임즈, SK바이오팜, 빅히트 등 대형주들이 IPO 상장을 하며 큰 관심을 받았습니다.

그 과정에서 자금이 크게 몰려 1억 청약시 2~3주 배정받는.. 소액투자자들은 배정받지 못하는 상황이 연출되고 이에 대한 제도를 개선하고자 금융위원회에서 11.19일 제도개선을 하였습니다.

비례배정방식 : 청약증거금 넣은 비율로 공모주 배정

균등배정방식 : 일반청약 배정물량 중 50%이상을 균등하게 배정. 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 청약자에게 배정

제도발표 후 신규로 상장심사청구한 기업들부터 균등배정방식이 도입되어 이번에 관심을 갖고 직접 공모주청약을 해보았습니다.

<목차>

1. 2021년 상장기업 주가흐름 현황

2. 공모주투자 기업선정과 청약

3. 오로스테크놀로지, 씨이랩 상장일 움직임

4. 실투 후 생각정리

1. 2021년 상장기업 주가흐름 현황

1월 상장기업들의 경우 씨앤투스성진을 제외한 기업들은 상장일 시가가 공모가 대비 55.63~100%의 시가를 형성하였고, 2.16일 기준 수익률은 -31.72%~230.50%로 기업차별화가 더 크게 난 것으로 보여집니다. (2019년, 2020년 상장사들 분석도 해보았습니다.)

2. 공모주 투자 기업선정과 청약

2월 초 ipostock.co.kr 또는 38.co.kr 공모청약일정을 참고

키움증권 계좌가 있으니 2.15~16일 공모일정이 잡힌 '오로스테크놀로지' 당첨!

반도체 웨이퍼 장비제조. 매출 270억. (시장에서 어떻게 평가받는지 주목)

ipostock.co.kr 또는 38.co.kr 자세히 나와있어 여러가지 탭을 눌러 정보를 검색합니다.

* 키움증권이 주관사로 475,000주 배정. 비례 237,500주 : 균등 237,500주 배정

최소청약수량 10주 * 공모가 21,000원 = 210,000원*50%증거금 = 105,000원으로 청약 가능

2.16일 오후 4시까지 청약 마감으로. 3시 즈음 청약경쟁률 900:1 넘는 것 보고 청약

2.17일 2주 배정.

2.18일 청약증거금 105,000원에서 2주 42,000원 차감한 63,000원 환불

2.19일 증권발행실적을 통해 알아본 바로는 95,261계좌가 참여

95,261계좌에 237,500주식을 각 2주씩 배정 후 잔여주식 46,978주는 추첨하여 배정

환장인은 2주 배정되었습니다. 어디가나 X손...

기업의 재무상황, 주주현황 등 여러가지 살펴봐야하지만... 

21,000원 2주(42,000원)으로.. 투자라는게 참;;; 주식수 볼 때마다 현타가;;;

그래도 첫 공모주 투자이기에 상장일이 설레고 기다려집니다.

증권발행실적을 다시 들여다보니...

1500주~3000주 청약을 해야 비례배정방식에서 1주를 받을 수 있습니다.

50%증거금인 15,750,000원~31,500,000원 넣어야. 총 3주를 받는 상황입니다.

저는 105,000원으로 2주. 운좋은 사람은 105,000원으로 3주.

확실히 균등배정방식 도입으로 일반 소액투자자들도 공모에 참여할 수 있게되었네요.

3. 오로스테크놀로지, 씨이랩 상장일 움직임

2.24일 드디어 상장일. 포스팅을 하고 있는 당일입니다.

아침 8:50분. 공모가의 2배인 42,000원에 호가주문량이 어마무시합니다.

23,174,492주*42,000원 = 973,328,664,000원... 9,700억원입니다.

장개시전까지 살펴보니 1.2조원까지 호가주문이 들어오는데.. 허수주문이겠지요. 

시총 2천억에서 바로 4천억으로 점프겠네요.

9시 즈음되면 빠지겠거니 했지만...

바로 42,000원개장해서 +30%상한가 54,600원으로 밀어올리네요.

1시간동안 정적VI가 두번 발동되며 50,000~54,600원 사이 호가되다 10시 이후로 30만주의 상한가 매수잔량으로 상한가를 만들고 있습니다.

21,000원 1주에 54,600원이면 +33,600원 수익이네요. 160%!! 물론.. 환장인 보유수량은 2주입니다 ㅠ

(2주 배정이 아니라 만주였으면 얼마나 좋았을까요)

오로스테크놀로지 이준우 대표이사는 149,000주를 6,200원에 매수청구권이 있으니 향후 주가수준은 모르지만 현재 기준으로 70억원 이상 차익을 보겠네요.

반면. 씨이랩은.. 제가 청약한 종목이 아니라 관심이 적은데

경쟁률 195:1 / 공모가 35,000원에서 금일 상장 최고가 51,200원. 24일 13:20분기준 43,350원(-7%) 수준입니다.

4. 생각정리

금융위원회에서 금번 공모주 배정방식을 변경하여 많은 소액투자자들에게도 청약의 기회를 제공하고자 하는 것이 많은 분들에게 도움이 될 것 같습니다.

기본적으로 공모주는 평가액 대비 할인율이 잡혀 괜찮은 투자수단일 것으로 생각되네요.

다만, 소액이여도 너무 소액이라.. 1년 40~50번의 상장에 청약하여 전부 수익을 본다고 하여도.. 큰 금액은 아닐 듯 싶네요.

그럼에도 커피값 정도는 되지 않을까 싶습니다 :D

공모주가 지난해부터 쭈욱 큰 관심을 받고 있지만, 2018년 2019년도 공모주 성과는 크지 못했습니다.

스터디를 통해서 '공모주 투자방법'에 대해 좀 더 이해하고 자신만의 청약할 기업선정이 제일 중요한 것으로 보여집니다.

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. (아. 저는 오로스 54,600원에 2주 낼름 팔고 스벅갑니다.)

추가로 궁금하신 점 있으시다면 댓글로 남겨주세요.

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2021년 새해부터 달라지는 금융제도

안녕하세요. 환장인입니다.

매해 말이면 금융위원회에서 보도자료로. 익년의 달라지는 금융제도에 대해 발표하는데요.

매년 꼭 챙겨서 보는 자료 중 하나입니다.

2020.12.30 오후 2시경 발표된 따끈한 보도자료 공유해보려 합니다.

총 29가지 사항으로. 크게는 5가지로 분류되어 있습니다. 

쭈욱 읽어보시고, 중요사항은 체크해둘 필요가 있을 것 같습니다.

1. 코로나19 위기극복을 위한 적극적 금융지원이 지속됩니다.

2. 혁신성장 뒷받침을 위한 금융시스템 개편이 가속화됩니다.

3. 금융소비자 보호 강화에 만전을 기하겠습니다.

4. 불합리한 관행과 규제를 개선하여 금융 편의성을 제고하겠습니다.

5. 금융의 공공성과 포용성을 지속 확보해 나겠습니다.

세부사항은 상기 PDF 파일을 참고해주세요. 금융위원회 www.fsc.go.kr 에서 퍼왔습니다.

밑에 파일은 2019년 말에 발표된 2020년 달라진 금융제도입니다.

이번 '새해부터 달라지는 금융제도'에 개인 연령과 직업, 관심사항에 따라 보시는 것이 다르실 것 같은데요.

독자분은 어떤데 관심이 가시나요?

저는 개인적으로

⑤ 기업공개(IPO)시 공모주 배정개선

   하이일드펀드 배정물량 10% -> 5%로 줄이고 일반청약자에게 배정.

   올해 SK바이오팜, 카카오 등 많은 IPO 따상으로 이슈가 많았는데.

   내년엔 공모주 투자가 소폭 나아질 것 같습니다.

⑥ 은행앱에서도 음식 주문, 결제 가능

⑧ ISA 제도개선

   ISA제도 영구화. 가입시 소득요건 폐지 등 대상확대하고. 상장주식 투자를 허용하는 등

   ISA 활용도가 높아지는 것 같습니다.

⑨ 크라우딩펀드 발행한도 확대. 연간 15억 -> 30억으로 확대

⑪ 법정 최고금리 인하. 24% -> 20%

   대부업자들이 어떤 꼼수로 빠져나갈지가 궁금해지네요.

⑭ 착오송금 반환지원제도 도입

   연간 착오송금이 상당히 많다던데. 예금보험공사에서 지원제도를 운용하는 것을

   21년 7월에신규로 도입할 계획이 있는 것 같습니다.

⑰ 실손의료보험 제도개선(4세대 실손)

   3세대 실손보험대비 자기부담률이 10%가량 증가한 급여 20%, 비급여 30%로 상향

   통원 공제액도 비급여 3만원이 생겨서..

   4세대 실손으로는 앞으로 웬만한 통원치료로 실비처리하기 어렵겠네요.

㉓ 저신용, 저소득층, 취약계층 교육비 대출제도???

   이런게 있었군요.

   현행은 공교육비만 대출 4.5% 수준에 해줬으나

   개선은 학원비 등 사교육비도 포함하며 대출금리가 연 2~3% 수준으로 인하한다고 합니다.

㉕ 주택연금 가입범위 확대 및 보장성 강화

   현행 시가 9억 이하 주택연금 가입가능, 가입자 사망시 자녀동의 하에 연금승계

   개선 공시가 9억으로 완화. 가입자 사망시 배우자에게 자동승계방식(당연히 그래야 되는거 아니였나요)

   월 수령액 185만원까지 압류방지통장 신규도입

   (이제.. 연금도 마련되겠다! 내집마련만 하면 되겠군요 ㅠ)

이상! 2020년의 마지막 날. 새해부터 달라지는 금융제도에 대해 알아봤습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 

새해 복 많이 받으시고, 2021년에도 뜻하는 모든 바 이루시길 기원합니다.

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  사실. 많아지면 뭐가 좋은지 모르겠지만!

  제 기분이 좋아질 것 같습니다 : )